银华鑫利净值上涨2.03% 请保持关注

金融界基金09月06日讯 今日银华鑫利上涨4.51%，成交13.28万元。截至目前场内价格为0.974元， 当前本基金场外净值为1.0060元，环比上个交易日上涨2.03%，溢价率为-3.18%，价格杠杆为2.211，净值杠杆为2.008，当前母基金净值为1.0200，本基金跟踪指数为等权90，实际下折需母基金跌37.68%，上折需母基金涨94.16%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨15.50%，近3个月本基金净值上涨24.35%，近6月本基金净值下跌2.80%，近1年本基金净值上涨30.99%，成立以来本基金累计净值为0.5640元，同期跟踪指数的涨幅为1.16%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。