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银华鑫利净值上涨2.03% 请保持关注

来源:http://www.dzcmjt.com.cn/news/    发布时间:2019-09-06 11:23:16
     

金融界基金09月06日讯 今日银华鑫利上涨4.51%,成交13.28万元。截至目前场内价格为0.974元, 当前本基金场外净值为1.0060元,环比上个交易日上涨2.03%,溢价率为-3.18%,价格杠杆为2.211,净值杠杆为2.008,当前母基金净值为1.0200,本基金跟踪指数为等权90,实际下折需母基金跌37.68%,上折需母基金涨94.16%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.50%,近3个月本基金净值上涨24.35%,近6月本基金净值下跌2.80%,近1年本基金净值上涨30.99%,成立以来本基金累计净值为0.5640元,同期跟踪指数的涨幅为1.16%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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