大盘解析
周四,三大指数集体大涨。创业板指站上1700点,大盘突破3000点大关,但是尾盘有所回落,均未守住整数关口,不过距离不大。保险、证券等大金融股领涨两市,区块链、消费电子、国产软件等概念股也有所异动。沪深两市,个股共计上涨2641只,下跌869只,涨停65只,跌停4只。
消息面:
1、9月5日讯,据央行官员透露,央行数字货币已经开始“闭环测试”,测试中会模拟某些支付方案并涉及一些商业和非政府机构。
2、全国标准信息公共服务平台近日发布《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》的国家标准。该标准旨在助力提升全社会、全行业的数据安全水位。
资金面:
今日北向资金净流入96.85亿元,场外资金做多A股的情绪高涨,比较看好A股下半年的反弹行情;
技术面:今日指数直接跳空,越过半年线压力位,MACD指标呈现圆弧背离向上的迹象,日线抄底逃顶也维持红柱向上,说明反弹行情保持完好,但由于面临3000-3030附近的成交密集区抛压,技术上会有宽幅震荡消化前期套牢盘抛压的要求,所以操作上继续保持谨慎做多策略,只是短线不宜着急追高。
总体来看,今日显示近期引领反弹的创业板倒T型线轨迹更为明显,而两市主力资金净值流入盘中转化较快,且收盘显示较小。同时,政策因素影响与市场博弈仍然显示分歧不减。因此从投资策略来看,对于稳健投资者而言,建立目前保持战略观望或逢高减持部分仓位为主;对于波动短线投资者而言,逢低选择标的三季度业绩增长、且股价与趋势线量能配合较好的的品种逢低适量为宜。
板块解析
5G概念,概念股进入主升浪行情,龙头个股迎来趋势行情。
5G概念股今日盘中走势活跃,新易盛、华正新材、天孚通信、东方通、恒铭达、世嘉科技、闻泰科技、东方通信、依顿电子、法尔胜、中际旭创等涨停,华工科技逼近涨停。
作为5G元年,2019年的无线侧支出,不仅同比增长有望达到20%,下半年还将有25%左右的环比提升。5G网络设备侧最显著的投资机会集中在通信主设备、设备PCB、光器件/模块、基站制冷、IDC及相关领域等。继续推荐:中兴通讯、深南电路、中际旭创、天孚通信、新易盛、光环新网、英维克。
下半年,全球进入3-5年的5G换机潮,同时5G还将催生创新性的终端,使行业回归上升周期。运营商在4G网络容量压力巨大的情况下,必将积极推动5G手机销量超预期。5G终端侧最显著的投资机会集中在泛射频器件、电磁屏蔽件等领域。重点推荐:信维通信。
对于运营商而言,能够真正落地的应用才是5G的最佳切入点。5G最先爆发的应用将是在4G 时代已存在,但仍存在痛点的应用,比如视频会议、视频直播、云游戏等等。继续推荐:亿联网络、二六三。
个股淘金
世嘉科技(002796)传统业务稳步成长 5G天线+滤波器进入成长快车道
1、精密箱体制造龙头,下游客户稳定,行业需求稳步成长,成本管控效果逐步显现。
公司是国内精密箱体制造领域龙头企业,与全球知名的电梯龙头企业保持多年紧密合作关系,同时积极拓展医疗、新能源、通信等行业专用设备箱体加工业务。随着城市化率持续提升、旧楼改造、轨道交通等建设持续发展,公司精密箱体业务有望保持稳定增长。原材料成本处于高位的背景下,公司强化成本管控、提升产线自动化率,有效应对成本压力,降本效果有望逐步显现。
2、收购波发特拓展移动通信设备业务,公司天线和滤波器产品技术和量产能力突出,与中兴通信和日本电业长期深度合作,同时积极拓展北美及爱立信等新客户,有望迎来5G发展新机遇。
公司2018年完成对波发特的收购,波发特是中兴通讯和日本电业4G滤波器和天线的主要供应商之一,在技术研发、产品量产能力等方面表现卓越。随着下一代5G通信网络建设逐步启动,公司已经获得中兴5G天线及滤波器产品订单,开始向中兴批量交付5G产品。同时公司重点拓展北美以及爱立信等新客户,有望进一步扩展公司市场空间,增强公司抗风险能力。
3、5G牌照落地,网络建设有望持续加速。5G部署频段更高,同时引入大量新技术,射频产业链有望迎来质和量的双重提升。
工信部2019年6月6日正式向三大运营商以及中国广电发放5G牌照,5G商用建设有望进入加速推进阶段。5G部署频段比4G更高,基站覆盖范围更小,基站数量有望增加,相应的5G天线数量相比4G时代有望大幅增加。另一方面,5G引入MassiveMIMO等新技术,天线集成度更高,天线价值量有望提升;天线通道数也大幅增加,单天线中使用的滤波器等射频器件数量也将大幅提升。公司目前在5G天线小型化金属腔体滤波器以及陶瓷介质滤波器领域均有成熟产品,有望长期持续受益5G带来的射频产品需求,进入发展快车道。
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