金融界基金09月05日讯 今日中融煤炭B上涨2.35%,成交231.88万元。截至目前场内价格为0.784元, 当前本基金场外净值为0.7990元,环比上个交易日上涨3.10%,溢价率为-1.88%,价格杠杆为2.437,净值杠杆为2.261,当前母基金净值为0.9200,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌30.83%,上折需母基金涨60.74%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.57%,近3个月本基金净值上涨0.63%,近6月本基金净值下跌11.42%,近1年本基金净值下跌0.62%,成立以来本基金累计净值为0.1980元,同期跟踪指数的涨幅为1.45%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月13日,敬请投资者留意。
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