招商中证白酒B净值下跌1.23% 请保持关注

金融界基金09月04日讯 今日招商中证白酒B下跌1.24%，成交720.17万元。截至目前场内价格为1.195元， 当前本基金场外净值为1.0466元，环比上个交易日下跌1.23%，溢价率为14.18%，价格杠杆为1.687，净值杠杆为1.975，当前母基金净值为1.0272，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌38.39%，上折需母基金涨46.94%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨27.70%，近3个月本基金净值上涨37.91%，近6月本基金净值上涨76.37%，近1年本基金净值上涨106.71%，成立以来本基金累计净值为3.0893元，同期跟踪指数的涨幅为-0.66%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。