金融界基金09月04日讯 今日招商中证白酒B下跌1.24%,成交720.17万元。截至目前场内价格为1.195元, 当前本基金场外净值为1.0466元,环比上个交易日下跌1.23%,溢价率为14.18%,价格杠杆为1.687,净值杠杆为1.975,当前母基金净值为1.0272,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌38.39%,上折需母基金涨46.94%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨27.70%,近3个月本基金净值上涨37.91%,近6月本基金净值上涨76.37%,近1年本基金净值上涨106.71%,成立以来本基金累计净值为3.0893元,同期跟踪指数的涨幅为-0.66%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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